日経225連動型上場投資信託は、日経225を計算するために採用された、又は採用が決定された株式銘柄の株式にのみに投資を行い、信託財産中に占める投資対象の株数比率に維持することで、日経225に連動する投資成果を目指す投資信託金融商品となります。
日経225連動型上場投資信託では、運用方法を日経225の計算・設定基準と一緒にしていくために、「日経225連動型上場投資信託」という名前になっているわけです。
日経225に運用成果が連動することを目的としていますから、投資信託の運用としてはやや安定型ではないかとも言われています。この日経225連動型上場投資信託には、販売手数料・信託報酬料とともに、組み入れ有価証券の売買の際に必要な売買委託手数料・監査費用なども間接的にかかります。間接的にとは、信託財産の中から差し引かれるというもので、これらは運用条件により変動するために上限や下限などの設定はできません。
通常の投資信託では、販売手数料に含まれるのですが、日経225連動型上場投資信託では、運用方法が特殊なため、別途にかかることになるわけです。また日経225連動型上場投資信託の追加設定や、現物株式との交換手数料などもあります。
|
